Enter payment for customers

The following article explains how you can re-enter and manage a payment for customers in our web-based logistics software Logistiqo.

Payment for a customer’s invoice

  1. Go to “Accountancy>Payment>Payment” in the menu.
  2. To enter a new payment, click on “New” in the toolbar.
  3. In the first step you choose how you want to filter and search for the paid invoice or invoices. It can be filtered for individual invoices (invoice number), customers (invoice recipients) and credit notes. In this example we filter by individual invoices, so choose “Invoice”.
  4. If you have created several bank accounts in Logistiqo, select the bank account on which the payment was received.
  5. In the “Invoice” drop-down box, look for the invoice number that was paid.
  6. In the “Amount” field, the invoice transfer is suggested. You can overwrite the payment amount manually. If an amount less than the invoice has been paid, a remaining amount remains open and the invoice is not yet marked as paid.
  7. Im Feld “Datum” geben Sie das Datum des Zahlungseingangs ein.
  8. Speichern Sie die Zahlung, indem Sie in der oberen Leiste auf “Speichern” klicken. In der Tabelle unten erscheint jetzt Ihre Zahlung und Sie können diese zu einem späteren Zeitpunkt auswählen.
Tipp Vorlagedatum

Falls Sie mehrere Zahlungen für einen bestimmten Tag eingeben, wählen Sie oben rechts in der Detailbox das entsprechende Vorlagedatum aus. Vorteil ist dann, dass Sie nicht das Zahldatum bei jeder Zahlung ändern müssen.

Zahlung für mehrere Rechnungen eines Kunden

  1. Gehen Sie als erstes wie oben in den Schritten 1-3 vor. Statt aber wie Schritt 3 beschrieben nach “Rechnung” zu filtern, filtern wir in diesem Beispiel nach “Kunde/Rechnungsempfänger”.
  2. Geben Sie im Feld “Kunde” den Kunden ein, der einen Betrag überwiesen hat bzw. eine Zahlung getätigt hat. Es erscheint jetzt eine Tabelle mit allen offenen Rechnungen des Kunden.
  3. Geben Sie im Feld “Betrag” den gezahlten Betrag ein.
  4. In der Tabelle mit den offenen Rechnungen gibt es in der letzten Spalte mit dem Titel “Zugeordnet” in jeder Zeile einen Knopf auf dem “Nein” steht. Wenn Sie auf den Knopf klicken ändern Sie ihn zu “Ja”. Mit diesem Schritt verrechnen Sie die Zahlung mit der Rechnung. In diesem Schritt können Sie auch mehrere Rechnungen als bezahlt markieren.
  5. In der Zusammenfassung unter der Tabelle wird dargestellt, wie hoch der Gesamtbetrag der gezahlten Rechnungen, wie hoch der Restbetrag ausfällt und ob der gesamte Betrag der Zahlung zugeordnet wurde.

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